Vodenje prejetih plačil

Postopek vodenja prejetih plačil in računov


Navodila opisujejo vodenje prejetih plačil za izdane dokumente. Prejeta plačila za izdane račune lahko vodimo na več načinov, ki se med seboj ne ovirajo.


  • Ročno, direkten vpis plačil
  • Ročno, vodenje preko pregleda dokumentov.
  • Ročno, direkten 
  • Avtomatsko, preko prejetih bančnih izpiskov.


V nadaljevanju bo opisana metoda, ki se najbolj pogosto uporablja pri vsakdanjem delu – ročno vodenje preko pregleda dokumentov.


Najprej odpri okno za pregled dokumentov. Poišči račun, za katerega želiš knjižiti plačilo in ga klikni z desnim gumbom miške.



Po kliku se pojavi okno, ki v večji meri že izpolnjeno, preostane ti le še vpis zneska, načina plačila in opomb. Partnerja lahko izbiraš med strankami (če ni izbran partner, kateri je bil na računu, preveri, da je ta partner v skupini kupcev). Opis plačila – poljuben tekst, da nas spomni o kaki podrobnosti glede prejetega plačila. V polje znesek z DDV vpišeš znesek plačila. Easy ti samodejno izpolni polje z vrednostjo računa za katerega se plačilo izvaja, vendar lahko vpišeš poljuben znesek.


Delna plačila


Število plačil za en dokument ni omejeno, zato je možno večkrat knjižiti plačilo za en in isti dokument (npr. stranka prinese denar v dveh obrokih). V tem primeru se ob vsakem novem plačilu samodejno prikaže znesek, ki je še ostal do polnega plačila dokumenta.


Pri delnih plačilih vpiši znesek plačila, ob naslednjem knjiženju ti bo Easy samodejno ponudil preostanek, ki še ni bil plačan.


Knjižiš lahko poljubno delnih plačil. 



Dokler skupni znesek ne doseže vrednost računa, bo le-ta označen s statusom »OK«. 



Ko pa je seštevek plačil enak vrednosti računa, se stanje računa samodejno spremeni »Plačan«.



Če uporabnik želi dodati še eno plačilo za dokument, desno klikne nanj in izbere »Knjiži plačilo«. Plačilo izpolni na enak način kot prvo plačilo, razlika je le v znesku.


Opomba: Brisanje plačil ni možno, zato premisli, preden plačilo dejansko dodaš.


Stanje plačil dokumenta lahko vidiš v pregledu dokumentov, kjer so na desni strani zaslona nanizana prejeta plačila za izbran  dokument.



Popravljanje plačil


V kolikor se spremeni dokument, se plačila, ki se nanašajo na ta dokument ne spremenijo. V tem primeru je potrebno dodati razliko ali pa popraviti obstoječe plačilo.  Plačil popravljaš v pregledu dokumentov (glej kartico dokumenta) ali pa neposredno v pregledu plačil.



Na kartici dokumenta so vidna prejeta plačila za ta dokument. S klikom na posamezno plačilo se odpre urejevalnik plačila.




















Na vrhu kartice je še bližnjica »Prikaži plačila dokumenta«, s katero se odpre pregled plačil in nastavi pogled samo na izbran dokument.


Namigi in nasveti


Plačila vplivajo na stanje dokumentov (OK, plačan.. itd.), v drugo stran pa vpliva ni – spremembe na dokumentih ne vplivajo na plačila.


Popravljanje plačil ni pametno izvajati, brez da bi o tem temeljito premislil, saj popravljanje plačil v preteklosti ne spremeni blagajniških zaključkov, statistike,… itd. Plačila je priporočljivo popravljati v teku dneva oz. čim prej, ko se enkrat odkrije nepravilnost. Pri tem je potrebno obvezno preveriti še dnevne zaključke.


Vse našteto lahko počneš tudi na pregledu plačil, kjer lahko urejaš še več kot prejeta plačila.




Plačila so vidna v pregledu »Plačila«. Tukaj se lahko knjižijo prejeta plačila in računi. To je direktni način knjiženja, vendar je možno plačila knjižiti na različne načine. Alternative pridejo v poštev predvsem pri prejetih plačilih.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator